证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-107
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
对于“志特转债”行将罢手转股暨终末半个转股日的迫切
教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容真的凿、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
迫切内容教导：
戒指本公告泄漏时，距离“志特转债”罢手转股仅剩终末半个往异日（即 2025
年 8 月 7 日下昼来回时段）。本日收市前，捏有“志特转债”的投资者仍可进行
转股；本日收市后，仍未转股的“志特转债”将罢手转股，并将按照 100.36 元/
张的价钱强制赎回。
异，特提醒投资者仔细阅读本公告内容，柔柔筹议风险，细心在限期内转股。
相配教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券来回所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前撤销质押或撤销冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票相宜性解决要求的，不可将所捏“志特转债”辗转为股票，特提醒投资者
柔柔不可转股的风险；
市集价钱存在较大互异，若捏有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能濒临耗费，特
别提醒“志特转债”捏有东谈主细心在限期内转股，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已赋闲任性集结三十个往异日中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），凭据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可辗转公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，勾通面前市集及公司本人情况，经由笼统考
虑，公司董事会决定公司哄骗“志特转债”的提前赎回权力，并授权公司解决层
矜重后续“志特转债”赎回的一谈筹议事宜。现将“志特转债”赎回的筹议事项
公告如下：
一、可辗转公司债券基本情况
（一）可辗转公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于承诺江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可辗转公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）承诺，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可辗转公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券来回所承诺，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可辗转公司债券转股期限
凭据《召募阐扬书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往异日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可辗转公司债券转股价钱调治情况
凭据《召募阐扬书》的章程，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 41.08 元
/股。戒指本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调治情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调治为 40.99 元/股，
转股价钱调治奏效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
泄漏的《对于可辗转公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上泄漏的《对于可辗转公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股调治为 27.12 元/股，转股价钱调治奏效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄漏的《对于可辗转公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股司法性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流畅，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股调治为 27.11 元/股，转股价钱调治奏效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄漏的《对于可辗转公司债券转股价
魄力整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提出向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募阐扬书》筹议条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一谈事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄漏的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提出向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募阐扬书》的筹议条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一谈事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄漏的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上泄漏的《对于可辗转公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募阐扬书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可辗转公司债券转股期内，若是公司 A 股股票集结三十个交
易日中至少有十五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可辗转公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可辗转公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可辗转公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可辗转公司债券
票面总金额；
i：指可辗转公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往异日按调治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调治日及之后的来回
日按调治后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已集结三十个往异日中
至少有十五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回现实安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的筹议商定，赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可辗转公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可辗转公司债券
票面总金额；
i：指可辗转公司债券畴昔票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志
特转债”捏有东谈主。
（三）赎回步伐实时分安排
公告，教导“志特转债”捏有东谈主本次赎回的筹议事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“志特转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）扣问面容
扣问部门：董事会办公室
筹议电话：0760-85211462
筹议邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司本色抑止东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
解决东谈主员在赎回条件赋闲前的六个月内来回“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”赋闲赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高档解决东谈主员来回“志特转债”的情况如下：
捏有东谈主身 期初捏稀有 本事买入数 本事卖出数 期末捏稀有
捏有东谈主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓吹 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
整个 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司本色抑止东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、
监事、高档解决东谈主员在“志特转债”赋闲赎回条件前的六个月内均不存在来回“志
特转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股呈文。具体转股操作建议债券捏有东谈主在呈文前扣问开户证券公司。
最小单元为 1 股；磨灭往异日内屡次呈文转股的，将合并狡计转股数目。可转债
捏有东谈主央求辗转成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及辗转为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹议章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
呈文后次一往异日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查观念；
换公司债券提前赎回的法律观念书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
